A股市场逐渐回暖大宗交易大幅井喷

时间：2016-04-03 21:51 来源：证券市场红周刊

　　3月份，随着市场的转暖(月涨11.75%)，大宗交易市场异军突起，成交量出现大幅井喷。统计显示，大宗交易市场月内成交总规模已经超越了1、2月份总和，溢价交易明显增多。

　　浦发银行数百亿市值股权转让

　　数据统计显示，沪深两市3月份共有290家公司发生大宗交易975次，累计成交40.95亿股，成交总金额650.83亿元，不仅环比2月成交规模大幅上升191.72%，且这个数值还远大于1、2月大宗交易的累计成交总金额(今年1、2月大宗交易的成交金额分别为232.05亿元、223.1亿元)。在975次折溢价交易上，月内平均折价约为4.55%，相比2月4.75%的折价率略有下降。其中，有219次交易实现溢价成交，占全部交易比重的22.46%。

　　在3月份快速井喷的大宗交易中，浦发银行(600000,股吧)的交易额高达216.68亿元，占月内总交易额的33.29%。2月16日，浦发银行因重大事项停牌，3月11日复牌时发布了定增预案公告，拟以16.09元/股向公司合并持股第一大股东国际集团及其子公司国鑫投资非公开发行不超过92169.049万股普通股股票，募集资金总额不超过148.3亿元，全部用于补充公司核心一级资本。在其复牌当天，股价暴跌了8.02%。大宗交易市场上，该股出现2笔巨额交易，共计成交11.19亿股，成交价分别为19.99元和19.06元，分别相对前一日收盘价溢价8.35%和3.31%。从买入方席位看，两笔交易的买入方均为机构。

　　本次11.19亿股股权交易，约占浦发银行总股本的6%。在浦发银行去年三季度末前十大流通股东中，持流通股股数量达到上述规模的只有上海国际集团、富德生命人寿保险和上海上国投资资产。市场人士认为，如果是上海国际集团抛售，则其席位应该是营业部，这种顶风套利的概率相对较小且风险较大。相比之下，富德生命人寿退出的概率最大，毕竟近期有关富德生命人寿的绯闻不断，其有足够理由退出浦发银行。在大宗交易市场中，除了浦发银行出现巨额溢价交易之外，3月交易规模较大的公司还有招商银行、同方国芯(002049,股吧)、二三四五(002195,股吧)等。

　　对于类似浦发银行这样巨量大宗交易，在A股历史上还是有多起先例的，只不过类似大多发生在银行股这样的大盘股身上，且交易对手大多为机构这样的超级资金。回顾此前的案例，可以看到2013年12月9日，招商银行于大宗交易市场成交了11.3326亿股，成交金额136.78亿元;2015年2月11日，兴业银行(601166,股吧)大宗交易8.94亿股，成交金额119.42亿元，交易折价率6.6%，机构专用席位接盘近三成;2015年5月13日，兴业银行大宗交易9.51亿股，套现168.08亿元，交易折价率3.8%，机构专用席位成主要的买入席位;2015年5月26日，浦发银行、工商银行和建设银行大宗交易合计成交38.11亿元。从这些交易来看，无不都是机构专用席位参与其中。

　　中小创股成本月机构买入重点

　　在3月份，机械设备、房地产、商业贸易等周期性行业中的个股涉及大宗交易较多，如化工板块的金利科技(002464,股吧)于3月4日、3月28日两次登陆大宗交易市场，共计成交1136.85万股，成交额5.61亿元;房地产板块的迪马股份(600565,股吧)、商业贸易板块的昆百大A成交额也均超过5亿元。

　　在机构专用席位买入上，机械设备和建筑材料业中个股是主要投资标的，智慧松德(300173,股吧)、天地科技(600582,股吧)、机器人(300024,股吧)、兴源环境(300266,股吧)、山东威达(002026,股吧)、新筑股份(002480,股吧)、海南瑞泽(002596,股吧)等多只个股都获得了机构的认同。

　　值得注意的是，本月机构专用席位买入的标的多为深市的中小创公司。统计显示，月内机构专用席位共出现在25家公司的买入方，其中主板公司仅有7家，其余全部为中小板或创业板的公司。3月22日，快乐购(300413,股吧)登陆大宗交易市场，有大资金在中金公司北京建国门外大街证券营业部以每股27.03元的价格合计卖出了1995万股，机构专用席位耗资5.39亿元全数接盘，交易折价率高达9.14%。根据公司公告可知，本次卖出方为公司十大流通股东中的弘毅投资和西藏弘志，两者为受同一控制的关联方。此外，公司另两家股东绵阳基金和红杉资本之前也公告了减持计划。除此之外，中小创板块的海南瑞泽、新源环境、新筑股份、爱迪尔(002740,股吧)等7家公司也获得机构的认可，月内机构买入金额均超过亿元。有分析人士表示，大宗交易市场的回暖显示出资金对后市看好的信心上升。因此，在目前阶段，对于大宗交易市场中被大资金重点买入的个股或行业均值得投资者去关注。

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>