收评：万科A复牌引爆市场 沪指涨1.9%创业板涨1.7%

时间：2016-07-04 15:13    来源：财经综合消息  

 　今日沪深两市双双大涨，截至收盘，上证综指收报2988.60点，上涨1.91%，成交额2531.5亿元。深成指收报10609.86点，上涨1.45%，成交额4055.3亿元。创业板收报2248.71点，上涨1.7%，成交额1230.3亿元。万科A今日开盘一字跌停，H股盘中大涨逾8%。

　　盘面上，军工股发力拉升领涨两市，有色、煤炭、水利等板块涨幅居前，深港通、园区开发、造纸、银行、白酒等板块涨幅靠后。

　　兴业证券：对市场的判断：向上是阻力更小的路径，风险偏好的提升将扩散，7、8月继续"吃饭"。对

新能源、OLED、次新股等"强者恒强"板块的建议：存量做波段，寻找新标的或新热点。对布局"超跌反弹"板块的投资建议：寻找安全边际+短期催化剂的公约数。建议关注医药（中报业绩良好）、传媒（盗墓笔记、诛仙等大IP上映，国产电影保护月）、计算机（物联网、信息安全等子板块热点多）、通信（量子通信）、军工（改革预期提速、事件性因素催化）、国企改革（市场预期低、改革预期提速）等板块。风险偏好边际改善弹性最大+资金有望集中抱团的板块：券商。主题投资：关注景气向上和催化事件并存的稀缺主题机会，如：新能源与智能汽车、OLED产业链、量子通信、改革相关的板块（军工改革、国企改革、供给侧改革）。

　　长江策略：短期来看，虽然市场"吃饭行情"预期强烈，但是并没有明显的资金流入迹象。我们"吃饭行情"缺乏较强宏观逻辑，主要依赖场内投资者风险偏好提升驱动。值得注意的是，目前风险偏好已经提升到较高水平。行业配置方面，基础配置坚守景气与确定性：包括食品饮料（尤其白酒）、家电、汽车、农业（鸡、糖等）、核电、医药等。强势品种把握军工、计算机、煤炭、黄金。同时，推荐关注定增倒挂、中报高送转、高股息率等组合策略。主题配置方面，根据近期市场情况，结合政策、经济、产业、社会的最新动向，配置G20、芯片国产化、国企改革、电改等主题。

　　国信策略：市场热盼的"吃饭行情"可能只是一厢情愿，谨防"吃饭"不成蚀把米。理由是：企业盈利1季度超预期增长可能是昙花一现；海外风险事件暂歇不能忽视后续实质性冲击；国内监管"脱虚入实"及"金融去杠杆"导向短期并不利于股市风险偏好持续回升。因此，仍维持区间震荡判断和自下而上配置策略，趋势性行情仍需等待。继续提示"后厄尔尼诺"主题。

　　海通策略：①欧美股指回升至英国脱欧公投前，说明此利空已经被消化。维持《天平倾向多方》的判断，短期两个月看多、中期半年至一年震荡。②利空不断的6月，指数没涨但成交量放大，说明多方力量在积蓄中。潜在利多如创新和改革推进，均线成多头排列，行情已走在多头市场路上。③中期以食品饮料、家电等稳定增长为底仓，智能制造等高成长做波段，短期关注市场预期低、有潜在催化的券商、国企改革（军工）。

　　今天市场成交量虽激增但依然属于历史较低的位置，主力资金较紧缺的情况下蓝筹风能否持续吹起仍是未知之数。而早盘乍眼一看几乎是蓝筹的天下，不过其中仍不乏凯龙股份、永安药业等中小创连续发力拉出逼空长阳，所以，在蓝筹成功塔台后，微小盘股后市可能更有炒作空间。对于已经重仓的投资者，安心持股待涨，享受这波吃饭行情即可；而对于仓位较轻而又不愿踏空的投资者，午后可以适当布局一些涨幅较少的微小盘，耐心等待下一次板块轮动。

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